財務情報／平成18年3月期 財務諸表の概要

5. キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科目	金額
1　営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	△8
減価償却費	1,413
貸倒引当金の増加額	−
資金運用収益	△4,683
資金調達費用	321
有価証券関係損益	51
貸出金の純増減	△3,602
預金の純増減	55,746
有利息預け金の純増減	△169
コールローンの純増減	10,000
コールマネー・売渡手形の純増減	△74,600
買入金銭債権の純増減	4,807
資金運用による収入	5,683
資金調達による支出	△244
その他	△4,425
小　　　　　計	△9,711
法人税等の支払額	△19
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,730
2　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△382,718
有価証券の売却による収入	378,551
有価証券の償還による収入	58,225
動産不動産の取得による支出	△216
動産不動産の売却による収入	−
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,840
3　財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	−
自己株式の取得による支出	−
配当金の支払額	−
財務活動によるキャッシュ・フロー	−
4　現金及び現金同等物に係る換算差額	−
5　現金及び現金同等物の増加額	44,110
6　現金及び現金同等物の期首残高	8,213
7　現金及び現金同等物の期末残高	52,323
（注）現金及び現金同等物の範囲は、現金及び無利息預け金であります。