財務情報／平成18年3月期 財務諸表の概要

8. 比較キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科目	平成17年度	平成16年度	比較
1　営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	△8	1,138	△1,146
減価償却費	1,413	1,433	△20
貸倒引当金の増加額	−	△63	63
資金運用収益	△4,683	△4,089	△594
資金調達費用	321	201	120
有価証券関係損益	51	△1,518	1,569
貸出金の純増減	△3,602	△1,220	△2,382
預金の純増減	55,746	53,669	2,077
有利息預け金の純増減	△169	△237	68
コールローンの純増減	10,000	0	10,000
コールマネー・売渡手形の純増減	△74,600	87,799	△162,399
買入金銭債権の純増減	4,807	1,847	2,960
資金運用による収入	5,683	4,962	721
資金調達による支出	△244	△94	△150
その他	△4,425	△1,237	△3,188
小　　　　　計	△9,711	142,591	△152,302
法人税等の支払額	△19	△7	△12
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,730	142,583	△152,313
2　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△382,718	△363,364	△19,354
有価証券の売却による収入	378,551	196,612	181,939
有価証券の償還による収入	58,225	29,381	28,844
動産不動産の取得による支出	△216	△161	△55
動産不動産の売却による収入	−	40	△40
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,840	△137,490	191,330
3　財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	−	−	−
4　現金及び現金同等物に係る換算差額	−	−	−
5　現金及び現金同等物の増加額	44,110	5,093	39,017
6　現金及び現金同等物の期首残高	8,213	3,120	5,093
7　現金及び現金同等物の期末残高	52,323	8,213	44,110