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財務情報／平成18年3月期 中間財務諸表の概要
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4. 中間キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
金額 |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純利益 |
1,001 |
| 減価償却費 |
795 |
| 貸倒引当金の増加額 |
− |
| 資金運用収益 |
△2,308 |
| 資金調達費用 |
158 |
| 有価証券関係損益 |
△912 |
| 貸出金の純増減 |
△1,664 |
| 預金の純増減 |
29,572 |
| 有利息預け金の純増減 |
△11,485 |
| コールローンの純増減 |
− |
| コールマネーの純増減 |
3,599 |
| 買入金銭債権の純増減 |
3,294 |
| 資金運用による収入 |
2,922 |
| 資金調達による支出 |
△97 |
| その他 |
△1,856 |
| 小 計 |
23,020 |
| 法人税等の支払額 |
△17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
23,003 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△192,556 |
| 有価証券の売却による収入 |
160,968 |
| 有価証券の償還による収入 |
15,852 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△72 |
| 動産不動産の売却による収入 |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△15,808 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 |
− |
| 自己株式の取得による支出 |
− |
| 配当金の支払額 |
− |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
| 4 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
− |
| 5 現金及び現金同等物の増加額 |
7,202 |
| 6 現金及び現金同等物の期首残高 |
8,213 |
| 7 現金及び現金同等物の期末残高 |
15,415 |
（注）現金及び現金同等物の範囲は、現金及び無利息預け金であります。 |
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