財務情報／平成19年3月期 財務諸表の概要

8. 比較キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科目	平成18年度	平成17年度	比較
1　営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	259	△8	267
減価償却費	1,323	1,413	△90
貸倒引当金の増加額	−	−	−
資金運用収益	△5,783	△4,683	△1,099
資金調達費用	593	321	271
有価証券関係損益	△328	51	△379
貸出金の純増減	△1,925	△3,602	1,676
預金の純増減	45,055	55,746	△10,691
有利息預け金の純増減	898	△169	1,067
コールローンの純増減	△27,000	10,000	△37,000
コールマネー・売渡手形の純増減	△55,498	△74,600	19,101
買入金銭債権の純増減	△2,720	4,807	△7,527
資金運用による収入	6,274	5,683	590
資金調達による支出	△428	△244	△184
その他	4,688	△4,425	9,113
小　　　　　計	△34,593	△9,711	△24,881
法人税等の支払額	△17	△19	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	△34,610	△9,730	△24,879
2　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△572,319	△382,718	△189,600
有価証券の売却による収入	427,746	378,551	49,195
有価証券の償還による収入	99,534	58,225	41,309
有形固定資産の取得による支出	△455	−	−
有形固定資産の売却による収入	−	−	−
無形固定資産の取得による支出	△2,375	−	−
無形固定資産の売却による収入	−	−	−
動産不動産の取得による支出	−	△216	−
動産不動産の売却による収入	−	−	−
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,868	53,840	△101,709
3　財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	34,500	−	34,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,500	−	34,500
4　現金及び現金同等物に係る換算差額	−	−	−
5　現金及び現金同等物の増加額	△47,978	44,110	△92,088
6　現金及び現金同等物の期首残高	52,323	8,213	44,110
7　現金及び現金同等物の期末残高	4,344	52,323	47,978