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財務情報／平成19年3月期 中間財務諸表の概要
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5. 中間キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
金額 |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純利益 |
△541 |
| 減価償却費 |
597 |
| 貸倒引当金の増加額 |
− |
| 資金運用収益 |
△2,657 |
| 資金調達費用 |
207 |
| 有価証券関係損益 |
561 |
| 貸出金の純増減 |
△1,473 |
| 預金の純増減 |
17,716 |
| 有利息預け金の純増減 |
760 |
| コールローンの純増減 |
△20,000 |
| コールマネーの純増減 |
△55,498 |
| 買入金銭債権の純増減 |
△4,908 |
| 資金運用による収入 |
2,902 |
| 資金調達による支出 |
△145 |
| その他 |
2,763 |
| 小 計 |
△59,715 |
| 法人税等の支払額 |
△7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
△59,723 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△336,688 |
| 有価証券の売却による収入 |
233,522 |
| 有価証券の償還による収入 |
80,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
△117 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
− |
| 無形固定資産の取得による支出 |
△1,456 |
| 無形固定資産の売却による収入 |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△23,990 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 |
34,500 |
| 自己株式の取得による支出 |
− |
| 配当金の支払額 |
− |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
34,500 |
| 4 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
− |
| 5 現金及び現金同等物の増加額 |
△49,213 |
| 6 現金及び現金同等物の期首残高 |
52,323 |
| 7 現金及び現金同等物の期末残高 |
3,109 |
（注）現金及び現金同等物の範囲は、現金及び無利息預け金であります。 |
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