財務情報／平成20年3月期 財務諸表の概要

6. 第8期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)キャッシュフロー計算書

科目	金額
1　営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	781
減価償却費	1,617
貸倒引当金の増加額	-
資金運用収益	△ 7,339
資金調達費用	1,667
有価証券関係損益	△ 2,248
貸出金の純増減	△ 932
預金の純増減	114,585
有利息預け金の純増減	△ 14
コールローンの純増減	△ 30,900
コールマネー・売渡手形の純増減	-
買入金銭債権の純増減	△ 5,184
資金運用による収入	7,549
資金調達による支出	△ 1,281
その他	1,785
小　　　　　計	80,085
法人税等の支払額	△ 61
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,024
2　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△ 1,023,205
有価証券の売却による収入	893,115
有価証券の償還による収入	49,977
有形固定資産の取得による支出	△ 460
有形固定資産の売却による収入	-
無形固定資産の取得による支出	△ 1,893
無形固定資産の売却による収入	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,466
3　財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	-
自己株式の取得による支出	-
配当金の支払額	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-
4　現金及び現金同等物に係る換算差額	-
5　現金及び現金同等物の増加額	△ 2,442
6　現金及び現金同等物の期首残高	4,344
7　現金及び現金同等物の期末残高	1,902
（注）現金及び現金同等物の範囲は、現金及び無利息預け金であります。