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財務情報／平成20年3月期 中間財務諸表の概要
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5. 中間キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
金額 |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純利益 |
522 |
| 減価償却費 |
718 |
| 貸倒引当金の増加額 |
− |
| 資金運用収益 |
△3,506 |
| 資金調達費用 |
662 |
| 有価証券関係損益 |
△1,421 |
| 貸出金の純増減 |
△595 |
| 預金の純増減 |
66,031 |
| 有利息預け金の純増減 |
△22 |
| コールローンの純増減 |
△1,000 |
| コールマネー・売渡手形の純増減 |
− |
| 買入金銭債権の純増減 |
5,251 |
| 資金運用による収入 |
3,509 |
| 資金調達による支出 |
△502 |
| その他 |
133 |
| 小 計 |
69,780 |
| 法人税等の支払額 |
△25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
69,755 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△414,862 |
| 有価証券の売却による収入 |
329,091 |
| 有価証券の償還による収入 |
15,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
△80 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
− |
| 無形固定資産の取得による支出 |
△497 |
| 無形固定資産の売却による収入 |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△70,980 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 |
− |
| 自己株式の取得による支出 |
− |
| 配当金の支払額 |
− |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
| 4 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
− |
| 5 現金及び現金同等物の増加額 |
△1,224 |
| 6 現金及び現金同等物の期首残高 |
4,344 |
| 7 現金及び現金同等物の期末残高 |
3,120 |
（注）現金及び現金同等物の範囲は、現金及び無利息預け金であります。 |
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