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ブラックロック・ゴールド・ファンド

ブラックロック・ゴールド・ファンド

注 投資信託の
重要事項について
世界株式型 分配回数年1回
商品概要 別ウィンドウリンク:基準価額・運用実績・チャート 運用会社 別ウィンドウリンク:ブラックロック・ジャパン株式会社
ファンドメモ
商品分類 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
信託設定日 2003年2月25日
信託期間 無期限
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率2.10%(税抜2.00%)
信託財産留保額 なし
収益分配
(決算日)
原則として1月27日
注 休業日の場合は翌営業日とします。

毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
注 委託会社の判断により、分配を行わない場合があります。
販売手数料 1.05%
(消費税含む)
特長
南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心に、その他鉱業株式を主要投資対象とします。
各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。

外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

購入・売却にかかる費用など

購入単位 1万円以上1円単位
購入申込 原則として、毎営業日受け付け
(オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)の休業日を除きます)
購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額
注 ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。
売却単位 全部もしくは10,000口以上1口単位
売却申込 原則として、毎営業日受け付け
(オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)の休業日を除きます)
売却価額 売却申込日の翌営業日の基準価額
注 ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。
売却代金支払日 売却申込日より5営業日以降
解約手数料 なし
その他の費用
■目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105%(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。
■信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
主なリスク
当ファンドは南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
  • 金鉱株式およびその他鉱業株式への投資のリスク
  • 特定業種への投資のリスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 中小型株式投資のリスク
  • オプション、先物、その他投資手法のリスク
など
詳しくは、目論見書(投資信託説明書)本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
委託会社、その他の関係法人
設定・運用(委託会社) ブラックロック・ジャパン株式会社
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK) リミテッド
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
ご注意いただくポイント
当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書(投資信託説明書)の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください
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