| 商品分類 |
追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託設定日 |
2007年12月27日 |
| 信託期間 |
無期限 |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率0.84％（税抜0.80％）
（注）上記信託報酬に、ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた実質的な信託報酬は年率1.1％（税抜1.06％）程度になります。 |
| 信託財産留保額 |
なし |
収益分配
（決算日） |
原則として毎月11日
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休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
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分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 |
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| 販売手数料 |
1.575％
（消費税含む） |
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特長
世界の中で相対的に高い短期金利収入（インカムゲイン）の獲得と、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資対象国通貨が対円で高くなる場合（円安）には、為替益（キャピタルゲイン）の獲得も期待できます。
原則として、為替ヘッジは行いません。
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購入・売却にかかる費用など |
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当ファンドは国内外の債券に投資する投資信託証券を投資対象としますので、実質組入債券の価格の下落や、実質組入債券の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。主な基準価額の変動要因は、以下のとおりです。
- 為替リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 金利リスク
- カントリーリスク
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 |
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| 受託会社 |
みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社） |
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当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
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よくあるご質問
目論見書（2008年7月） [2,677KB]
投資信託の
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