| 商品分類 |
追加型株式投資信託／バランス型 |
| 信託設定日 |
2003年7月15日 |
| 信託期間 |
無期限 |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.05％（税抜1.00％） |
| 信託財産留保額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額×0.2％ |
収益分配
（決算日） |
原則として毎月5日
 |
休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
|
分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 |
|
| 販売手数料 |
1.05％
（消費税含む） |
|
|
 |
特長
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に高格付資源国（ ）（主にカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー）の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
|
「資源国」を、「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与える国」と定義しています。 |
|
|
 |
購入・売却にかかる費用など |
 |
|
| 購入単位 |
1万円以上1円単位 |
| 購入申込 |
原則として毎営業日受け付け
（カナダの銀行の休業日を除きます） |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額
|
ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。 |
|
| 売却単位 |
全部もしくは10,000口以上1口単位 |
| 売却申込 |
原則として毎営業日受け付け
（カナダの銀行の休業日を除きます） |
| 売却価額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額
|
ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。 |
|
| 売却代金支払日 |
売却申込日より5営業日以降 |
| 解約手数料 |
なし |
|
|
|
その他の費用
信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管等に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。（その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）
詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
|
当ファンドは主に公社債を実質的な投資対象としますので、組入公社債の価格の下落や、組入公社債の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 |
― |
| 受託会社 |
みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社） |
|
|
当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
|
|
|
よくあるご質問
目論見書（2008年9月） [864KB]
投資信託の
基準価額・運用実績・チャート
