| 商品分類 |
追加型株式投資信託／国際株式型（一般型） |
| 信託設定日 |
2005年6月1日 |
| 信託期間 |
無期限 |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.10％） |
| 信託財産留保額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額×0.3％ |
収益分配
（決算日） |
原則として毎月26日
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休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
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分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 |
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| 販売手数料 |
100万円未満 2.10％
100万円以上1,000万円未満 1.575％
1,000万円以上1.05％
（消費税含む） |
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特長
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に世界各国（日本を除く）の様々な業種の株式へ広く分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
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購入・売却にかかる費用など |
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当ファンドは主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
- 株価変動リスク
- 個別銘柄選択リスク
- 為替リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- カントリーリスク
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 |
DIAM U.S.A.,Inc.
DIAM International Ltd
（当ファンドが投資対象とするマザーファンドの投資顧問会社） |
| 受託会社 |
みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社） |
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当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
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よくあるご質問
目論見書（2008年8月） [1,276KB]
投資信託の
基準価額・運用実績・チャート
