| 商品分類 |
追加型株式投資信託／国際株式型（中南米型） |
| 信託設定日 |
2006年3月31日 |
| 信託期間 |
無期限 |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.995％（税抜1.90％） |
| 信託財産留保額 |
なし |
収益分配
（決算日） |
原則として3月30日
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休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
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分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 |
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| 販売手数料 |
100万円未満 3.15％
100万円以上500万円未満 2.10％
500万円以上 1.05％
（消費税含む） |
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特長
主にブラジル連邦共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するHSBC ブラジル マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
原則として為替ヘッジは行いません。
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購入・売却にかかる費用など |
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| 購入単位 |
1万円以上1円単位 |
| 購入申込 |
原則として、毎営業日受け付け
（サンパウロ証券取引所の休業日を除きます） |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額
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ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。 |
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| 売却単位 |
全部もしくは10,000口以上1口単位 |
| 売却申込 |
原則として、毎営業日受け付け
（サンパウロ証券取引所の休業日を除きます） |
| 売却価額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額
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ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。 |
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| 売却代金支払日 |
売却申込日より7営業日以降 |
| 解約手数料 |
なし |
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その他の費用
| （1） |
有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／借入金利息、融資枠設定に要する費用／投資信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等 |
| （2） |
投資信託振替制度に係る手数料および費用／法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用／当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用／法定書面の作成、印刷、交付に係る費用／監査報酬および法律顧問、税務顧問に対する報酬および費用等（（2）の項目については純資産総額に対し上限年0.2％としてファンドより支払われます。） |
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費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動するため表記できません。詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。 |
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当ファンドは主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
- 株価変動リスク
- 信用リスク
- 為替変動リスク
- 流動性リスク
- カントリーリスク
- 解約資金の流出に伴うリスク
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
HSBC投信株式会社 |
| 投資顧問会社 |
HSBC バンク ブラジル エス エイ - Banco Multiplo
（当ファンドが投資対象とするマザーファンドの投資顧問会社） |
| 受託会社 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
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当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
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よくあるご質問
目論見書（2008年12月20日購入申込分から） [741KB]
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