| 商品分類 |
追加型株式投資信託 |
| 信託設定日 |
2005年10月14日 |
| 信託期間 |
無期限 |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.5015％（税抜1.4300％） |
| 信託財産留保額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額×0.25％ |
収益分配
（決算日） |
原則として毎月12日
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休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
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分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります。 |
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| 販売手数料 |
なし |
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特長
ファミリーファンド方式により、主に世界各国の株式、上場不動産投資信託（リート）、および新興国の債券に分散投資を行います。
原則として、ファンドの純資産総額に対して各親投資信託へ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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購入・売却にかかる費用など |
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| 購入単位 |
1万円以上1円単位 |
| 購入申込 |
原則として毎営業日受け付け
（ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、オーストラリア証券取引所の休業日を除きます） |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額
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ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。 |
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| 売却単位 |
全部もしくは10,000口以上1口単位 |
| 売却申込 |
原則として毎営業日受け付け
（ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、オーストラリア証券取引所の休業日を除きます） |
| 売却価額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額
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ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。 |
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| 売却代金支払日 |
売却申込日より6営業日以降 |
| 解約手数料 |
なし |
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その他の費用
監査費用等の信託事務の処理に要する費用、売買・保管等に要する費用、借入金の利息などが信託財産から支払われます。
監査費用は純資産総額に対して年率0.0084％（税抜0.0080％）以内です。
その他の費用等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を表示することができません。
詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
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当ファンドは実質的には主に国内外の株式、国外の公社債および国内外の上場不動産投資信託を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等（外貨建資産には為替リスクがあります。）により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
- 価格変動リスク
- 金利変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- カントリー・リスク
- 為替変動リスク
- リートの構造上のリスク
- ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「ファンドおよびマザーファンドのリスク」に関する項目をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
国際投信投資顧問株式会社 |
| 投資顧問会社 |
UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー
ウェリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
（マザーファンドにおける投資顧問会社） |
| 受託会社 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
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当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
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よくあるご質問
目論見書（2008年9月） [1,012KB]
投資信託の
基準価額・運用実績・チャート
