| 商品分類 |
追加型株式投資信託 |
| 信託設定日 |
2003年8月8日 |
| 信託期間 |
2023年8月5日まで |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.6485％（税抜1.5700％） |
| 信託財産留保額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額×0.5％ |
収益分配
（決算日） |
原則として毎月5日
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休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
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分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります。 |
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| 販売手数料 |
なし |
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特長
ファミリーファンド方式により、エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、新興国が発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行います。
グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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購入・売却にかかる費用など |
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| 購入単位 |
1万円以上1円単位 |
| 購入申込 |
原則として毎営業日受け付け
（ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日を除きます） |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額
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ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。 |
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| 売却単位 |
全部もしくは10,000口以上1口単位 |
| 売却申込 |
原則として毎営業日受け付け
（ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日を除きます） |
| 売却価額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額
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ファンド営業日の14時までのお申し込みを、当日申込分として受け付けいたします。 |
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| 売却代金支払日 |
売却申込日より6営業日以降 |
| 解約手数料 |
なし |
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その他の費用
監査費用等の信託事務の処理に要する費用、売買・保管等に要する費用、借入金の利息などが信託財産から支払われます。監査費用は純資産総額に対して年率0.0042％（税抜0.0040％）以内です。
マザーファンドに係る売買・保管等に要する費用につきましても、マザーファンドにおける信託財産が負担するものとします。
その他の費用等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を表示することができません。
詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
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当ファンドは実質的には主に国外の公社債を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等（外貨建資産には為替リスクがあります。）により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
- 為替変動リスク
- 金利変動リスク
- 信用リスク（デフォルト・リスク）
- カントリー・リスク
- 流動性リスク
- ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「ファンドおよびマザーファンドのリスク」をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
国際投信投資顧問株式会社 |
| 投資顧問会社 |
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| 受託会社 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
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当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
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よくあるご質問
目論見書（2008年11月） [882KB]
投資信託の
基準価額・運用実績・チャート
