| 商品分類 |
追加型株式投資信託／バランス型 |
| 信託設定日 |
2002年3月26日 |
| 信託期間 |
無期限 |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.1025％（税抜1.05％） |
| 信託財産留保額 |
ご売却申込日の翌営業日の基準価額×0.10％ |
収益分配
（決算日） |
原則として毎月25日
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休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
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運用実績によって、分配を行わない場合があります。 |
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| 販売手数料 |
2.10％
（消費税含む） |
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特長
ワールド・ソブリンインカム マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債（国債及び政府保証債）に分散投資し、リスク分散を図った上で、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
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購入・売却にかかる費用など |
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当ファンドは、主に主要先進各国の国債等を実質的な投資対象としますので、組入れた主要先進各国の国債等の価格の下落や、組入れた主要先進各国の国債等の発行国等の破綻や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、米ドル、ユーロ、英ポンド等の外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの主なリスクは、以下のとおりです。
- 金利変動リスク
- 為替変動リスク
- 信用リスク
- カントリーリスク
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 |
− |
| 受託会社 |
りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） |
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当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
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よくあるご質問
目論見書（2008年12月20日購入申込分から） [602KB]
投資信託の
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