| 商品分類 |
追加型株式投資信託／バランス型 |
| 信託設定日 |
2006年6月30日 |
| 信託期間 |
無期限 |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.659％（税抜1.580％） |
| 信託財産留保額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額×0.3％ |
収益分配
（決算日） |
原則として、毎月20日
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休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、基準価額水準を勘案して分配を行うことを基本とします。
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分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 |
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| 販売手数料 |
3.15％
（消費税含む） |
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特長
投資機会が拡大するアジア諸国（日本を除く）の公社債を主要投資対象とします。
主として、シュローダー・アジア公社債マザーファンドの受益証券に投資し、長期的に安定した収益の確保を目的として運用を行います。
実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
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購入・売却にかかる費用など |
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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に外貨建債券を投資対象としますので、組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。主なリスクは、以下のとおりです。
- 金利変動リスク
- 信用リスク
- 為替変動リスク
- カントリーリスク
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
シュローダー証券投信投資顧問株式会社 |
| 投資顧問会社 |
シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッド
（シュローダー・アジア公社債マザーファンドの投資顧問会社） |
| 受託会社 |
住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） |
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当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
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よくあるご質問
目論見書(2008年9月) [1,240KB]
投資信託の
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