| 商品分類 |
追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託設定日 |
2005年9月30日 |
| 信託期間 |
無期限 |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.47％（税抜1.40％） |
| 信託財産留保額 |
売却申込日の翌営業日の基準価額×0.25％ |
収益分配
（決算日） |
原則として毎月20日
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休業日の場合は翌営業日とします。 |
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
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分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 |
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| 販売手数料 |
2.10％
（消費税含む） |
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特長
3つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）の3つの異なる資産に分散投資を行います。
債券、株式、リートへの投資割合は、1：1：1を基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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購入・売却にかかる費用など |
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当ファンドは主に内外の株式、債券および不動産投資信託（リート）を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます）。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた株式等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
- 株式市場リスク
- 債券市場リスク
- 不動産投資信託（リート）に関するリスク
- 為替変動リスク
- 信用リスク
- カントリーリスク
- 市場流動性リスク
など
詳しくは、目論見書（投資信託説明書）本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
| 設定・運用（委託会社） |
三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 |
エービーエヌ・アムロ・アセットマネジメント（ネイザーランズ） ビー・ブイ
フォルティス・インベストメント・マネジメント・ユーエスエー・インク
エービーエヌ・アムロ・アセットマネジメント（アジア）リミテッド
（ファンド・オブ・ファンズ形式で当ファンドが投資対象とするファンドの投資顧問会社） |
| 受託会社 |
住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） |
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当社がホームページ上で提供する資料は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託を購入される場合は、事前に、最新の目論見書（投資信託説明書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
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よくあるご質問
目論見書（2008年12月20日購入申込分から） [1,284KB]
投資信託の
基準価額・運用実績・チャート
